Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Статьи коллег

В поисках Святого Грааля

Елена Кравченко
Геннадий Ожигин
статья моих друзей опубликована в журнале "Рынок ценных бумаг", №9, май 2003 г.




Как стать успешным трейдером? Какие способы, стратегии используют лучшие трейдеры, в чем их секрет, и есть ли он вообще? Как, встав на этот путь, не разочароваться в своих способностях и не потерять уверенность в себе? Где искать ответы на эти вопросы?

В этой статье вместе со всемирно-известным доктором психологии Ван Тарпом мы отправимся на поиски святого Грааля биржевой торговли. А существует ли он? Может быть, великими трейдерами рождаются, а не становятся? Ван Тарп полагает, что никто не рождается успешным трейдером. Чтобы преуспеть, необходимо преодолеть собственные предубеждения. Например, людям удобно поступать так, как поступает большинство, хотя это может и не приносить им прибыли.

У многих, приходящих на фондовый рынок, отсутствует представление о том, что они собираются делать. Вначале вы должны понять себя, а не рынок, выявить различия между тем, кем вы являетесь сегодня и тем, кем мечтаете стать, а затем разработать систему торговли, соответствующую вашей личности.

Один из ключевых факторов успешной торговли по Тарпу – психологический, который включает несколько составляющих: благополучную личную жизнь, позитивное отношение к жизни, мотивацию зарабатывать деньги, отсутствие внутреннего конфликта и ответственность за результат. Соответственно, вряд ли человек достигнет многого, если он подвержен стрессам и не умеет справляться с ними, является отпетым пессимистом, всегда ожидает худшего, находится в конфликте с самим собой и обвиняет других в своих неудачах. Такие обычно следуют за поведением толпы. К тому же трейдеры-неудачники неорганизованны и у них напрочь отсутствует терпение. Они хотят действовать сейчас и немедленно. Это типичная модель поведения неудачника.

Ван Тарп посвятил свою жизнь изучению психологии успеха и в частности взаимосвязи внутреннего состояния человека и его поведения на рынке. Д-р Тарп собрал более 5000 примеров успешной торговли, изучая достижения трейдеров с мировым именем. В результате он разработал модели успеха, используя нейро-лингвистическое программирование в качестве инструмента выявления общих характеристик, присущих преуспевающим трейдерам. Его теория заключается в том, что после изучения тех черт характера, которые позволяют добиваться успеха, можно из среднестатистического торговца сделать супер-трейдера. Д-р Тарп предлагает уникальные обучающие стратегии, а его методы подготовки топ-трейдеров являются лучшими в данной сфере.

Однако Ван Тарп считает, что любой может научиться выигрывать, и вопрос заключается в том, как этому научиться.


Риск


Одна из основных проблем для каждого трейдера – борьба с риском. Всем известно правило успешной спекулятивной торговли: пресекай убытки, а прибылям не мешай расти, но лишь единицы действительно выполняют его, а ведь это вопрос психологии!

Например, если для вас важно зарабатывать деньги, а это важно для большинства людей, занимающихся спекуляциями, тогда, скорее всего, у вас будут проблемы с принятием небольших убытков. Далее, убытки начинают расти, и вам становится еще труднее принять их. В итоге убытки превращаются просто в огромные. И вы уже вынуждены принимать такие убытки только потому, что в свое время не смогли принять небольшие убытки. И наоборот, если у вас есть прибыль, вам хочется забрать ее прямо сейчас. Чем больше становится прибыль, тем сложнее сопротивляться искушению ее забрать. Истина заключается в том, что большинство людей отвергают риск, когда дело касается прибыли, - они предпочитают гарантированную небольшую прибыль вместо разумного ожидания роста прибыли. И отчаянно рискуют, когда имеют дело с убытками, предпочитая неразумное бездействие решению по фиксации незначительного убытка. В результате выходит наоборот: они пресекают прибыль и дают расти убыткам.

Ван Тарп рекомендует относиться к трейдингу как к игре, где для победы необходимо соблюдать правила этой игры, то есть ограничивать убытки и давать прибыли расти.


Стресс


Следующая важная проблема – стресс. Наш мозг имеет ограниченные возможности для восприятия информации. Если вы слишком много переживаете, волнуетесь, то ваш мозг перегружен, и вы просто не способны принимать эффективные решения.

Как правило люди, находящиеся в состоянии стресса, стараются вообще не принимать решений. Они либо идут вслед за толпой, либо принимают чей-то совет. А это верный путь к потере денег. Даже когда состояние стресса проходит, человек какое-то время не может принимать адекватные решения, потому что стресс отнимает много энергии, организму требуется время ее восполнить.

Большинство людей сильно переживают относительно своих убытков. Однако успешные спекулянты знают, что потери являются существенным элементом прибыльного трейдинга. Поэтому Ван Тарп советует пересмотреть свое отношение к убыткам, чтобы это не приводило к стрессам. Вы должны понять, что зачастую стрессовые ситуации являются таковыми только потому, что мы их так воспринимаем. Не нужно бояться потерь, они неизбежно сопутствуют даже самым успешным.


Внутренние конфликты


Третья основная проблема заключается во внутренних конфликтах. Человек имеет различные мотивации для действий: зарабатывать деньги, нравиться самому себе, обеспечивать семью и т.д., которые, будучи определены, начинают действовать на подсознательном уровне, создавая модели поведения. Иногда это может привести к внутреннему конфликту. Чтобы разрешить этот конфликт, достаточно осознать, что наши цели и задачи могут не соответствовать друг другу, и провести “переговоры” между ними.

Ван Тарп работал с трейдером, отец которого был очень успешным бизнесменом. Однако, он много пил и не был хорошим примером для мальчика. Когда мальчик вырос, он развил в себе установку не быть таким как отец. Он мог заработать 75 тысяч в год, но не больше, так как это противоречило его принципам, быть не похожим на отца. После психологических тренингов с д-ром Ван Тарпом он смог заработать 650 тысяч всего за два месяца.

Половина трейдеров имеют похожие проблемы. Для их решения всего лишь необходимо провести переговорный процесс внутри себя.


Контроль за эмоциями


Следующее, чему необходимо научиться – контролировать свои эмоции. Большинство трейдеров позволяет своим эмоциям вмешиваться в процесс торговли. Чаще всего это проявляется как отсутствие терпения, раздражение на рынок, страх (причем в самый неподходящий момент), неоправданный оптимизм в отношении того, что может произойти.

Ван Тарп считает, что лучшие трейдеры обладают не только аналитическими способностями, но и умеют контролировать свои отрицательные эмоции. Самое простое, что советует Ван Тарп, это прибегнуть к расслабляющему дыханию, медитации и всему, что может изменить ваше внутреннее состояние. Например, он предлагает посмотреть на себя как бы со стороны. Обратить внимание на то, как вы сидите за столом, какие действия совершаете, какое выражение вашего лица, какие эмоции отражаются на нем. А затем представьте в деталях, каким бы вы хотели себя видеть. Скопируйте этот образ.


Принятие решений


И, наконец, это проблема принятия решений. Люди обычно считают, что на биржевом рынке справедливы те же методы принятия решений, что и в повседневной жизни. Однако это заблуждение.

Например, когда мы покупаем новый автомобиль, мы тратим недели на выбор конкретной марки, модели. И зачастую, на фондовом рынке мы поступаем также. Но здесь такой способ принятия решений не срабатывает, так как занимает слишком много времени. Мы не можем позволить себе принимать решение порой даже в течение нескольких дней, так как ситуация меняется слишком быстро, и наше решение требуется уже сейчас.

Выходом из этой ситуации является разработка торговой стратегии, которая будет вам подавать сигналы к действию. Стратегия в том, что вы заранее определяете свои решения в той или иной ситуации.

Хорошие трейдеры обычно проявляют способности в таких играх, как покер, шахматы. Они также отлично запоминают карты в блэк-джеке. Это важно, поэтому топ трейдеры разрабатывают хорошие стратегии и придерживаются их. Большинство из них также имеют тщательно разработанный бизнес-план, управляющий их торговлей.



Бизнес-план должен включать следующие пункты: цели и задачи, ваши достоинства и недостатки, которые могут оказать влияние на торговлю, контроль над эмоциями, ваш трейдерский стиль, план торговли, бюджет, план экстренного реагирования в случае непредвиденного развития событий.

В торговом плане вам следует уделить особое внимание контролю над рисками. Большинство хороших трейдеров согласятся, что рискуя менее, чем 1% портфеля на сделке (где 1% - это сумма, которую вы потеряете в случае срабатывания стоп-приказа), вы поступаете благоразумно. Риск в размере от 1% до 3% уже представляет большую опасность для вашего счета. Риск в размере более 3% в большинстве случаев является финансовым самоубийством, причем обычный трейдер совершает его все время, даже не подозревая об этом.

Большинство людей, включая многих профессионалов, совершенно не понимают, что представляет собой риск. Риск часто приравнивается к вероятности убытков. Для некоторых рискованной представляется торговля фьючерсами. Другие считают за риск размер инвестиций или плеча. Но это совершенно не так. Риск – это количество денег, которые вы готовы потерять, если ваши представления о рынке оказались ошибочными. Когда вы определяете риск таким образом, многое сразу меняется.

В результате многолетних исследований Ван Тарп выявил общие черты, присущие успешным трейдерам.

Во-первых, абсолютная вера и понимание того, что мы сами творим свою жизнь.

Во-вторых, – интерес к себе и желание действительно понимать себя.

В-третьих, дисциплина в постоянной работе над собой.

В-четвертых, лучшим трейдерам присущи следующие убеждения:

  • деньги не имеют значения;
  • терять на рынке естественно;
  • трейдинг – это игра;
  • победители выигрывают еще до начала игры;
  • мысленная проработка ситуации необходима для успеха.

В-пятых, способность разрабатывать стратегии.


И все же…


Святой Грааль в торговле действительно существует, однако искать его надо внутри себя. Секрет заключается в том, чтобы познать свое внутреннее я и свои истинные цели. Хороший трейдер всегда зарабатывает в долгосрочной перспективе независимо от того, что происходит на рынке. И, наоборот, плохой трейдер вряд ли заработает денег даже при благоприятных обстоятельствах.

Вопрос заключается в том, готовы ли вы меняться, работать над собой, идя к своей цели, или вам проще повторять свои ошибки и жаловаться на жизнь. Разберитесь в себе! Сделайте шаг вперед не на словах, а на деле! Потратьте время на изучение себя, откройте свой секрет успеха!

Святой Грааль


Все статьи коллег:
В поисках Святого Грааля
В помощь инвестору (книга Владимира Детинича)
Наблюдения одного брокера
Развенчивая биржевые мифы
Торгуем и выигрываем на рынке Forex
Как заработать деньги на рынке Форекс
Красное не надевать, деньги загодя не считать
Трейдеры превращаются в роботов






На правах рекламы:
Бухгалтерский аутсоринг юридический и бухгалтерский.