Логотип Парус Инвестора
Парусник
Цена деления цифровой шкалы
Библиотека

Мастерство свинг-трейдинга

Алан С. Фарлей


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРИДЦАТЬ ПРАВИЛ СВИНГ-ТРЕЙДИНГА

МАСТЕРСТВО ТРЕЙДИНГА

Каждый торговый день на рынке порождает прекрасные торговые модели. Тем не менее, многие опытные участники рынка теряют деньги по причине неудачного выбора акций или неправильно опре¬деленного момента входа в рынок. Так почему же практический опыт этих трейдеров не спасает их от неудач? Ответ кроется в ве¬ликой мудрости, которую каждый трейдер постигает для себя сам. Долгожитие трейдера на рынке зависит в гораздо большей степени от персональной дисциплинированности, чем от знания рынка. Не¬брежное осуществление сделки порой равносильно потере месяцев работы даже для опытных трейдеров. Низкая самооценка способна нанести больше вреда, чем внезапный обвал рынка. А сильная акция не в состоянии превозмочь свое плохое состояние.

Биржевые игроки с небольшим капиталом с алчностью бе¬рутся за спекулятивные сделки. В надежде получить большие прибыли, они выбирают «горячие» акции без соблюдения элементарных правил торговли и без использования каких-либо торговых тактик. Время от времени судьба может преподносить таким игрокам неожиданные сюрпризы, однако легкие доходы только усиливают безрассудность их действий и способствуют быстрей¬шему окончательному завершению их трейдерской деятельности. Рыночные профессионалы очень быстро обнаруживают подобные «заблудшие души» и «препровождают» их за пределы рыночного пространства искать новое, более безопасное хобби.

Благоприятные условия для трейдинга «ожидают» часа сво¬его выявления. Современный рынок постоянно требует тщатель¬ного планирования и точного исполнения торговых сделок. Дорога к успеху начинается с изучения ценовых моделей. Для максималь¬ного использования громадного потенциала рынка необходимо в построении эффективных торговых тактик применять Модель Циклов. Тестируйте эти модели в режиме реального времени во время каждой торговой сессии и адаптируйте их к своему персо¬нальному стилю торговли, соответствующему Вашим индивиду¬альным задачам. И обязательно соблюдайте строгую дисциплину в каждой фазе управления торговой позицией.

С особой тщательностью интерпретируйте ценовые графики и отбирайте лучшие из имеющихся установочных наборов. Осуще¬ствляйте трейдинг, беря за основу показатели, определяя точный момент открытия/закрытия позиции и предугадывая намерения рыночной толпы. Знание ценовых моделей помогает в управлении каждой отдельно взятой торговой позицией и в минимизации риска потерь. Умение четко выявить наметившуюся тенденцию рынка позволяет свинг-трейдерам систематизировать технику трейдинга, предотвращающую опрометчивые, безрассудные действия. Не жа¬лейте времени на изучение этого, полного секретов и тайн, мира -только так Вы получите шанс овладеть мастерством трейдинга.

ПРАВИЛА ТОРГОВОЙ ИГРЫ

Управление трейдингом требует осмысления комплекса сил, воз¬действующих на формирование рынка. Используя приведенные ниже, «испытанные в бою» правила, Вы сумеете усвоить класси¬ческий механизм, приводящий в движение цены на рынке и созда¬ющий благоприятные условия для трейдинга.

ЗАПОВЕДИ РЫНКА

• Забудьте о новостях, помните о показателях.

Вы обладаете еще недостаточными знаниями о том, каким образом новости способны повлиять на цену, а график уже «знает» и отображает это влияние в виде показателей. Используйте про¬межуток времени перед выходом запланированных новостей для проведения анализа конвергенции/дивергенции, позволяющего вы¬явить соответствие ценового движения текущим ожиданиям. Луч¬ший результат возможен при условии резкой дивергенции ценового графика и общеизвестной заповеди.

• То, что Вы ищите, там отсутствует.

Забудьте о своем образовании, о том, что Вы учили в коллед¬жах, доверьтесь своим инстинктам. Лучшие из всех установочных наборов появляются среди рыночного шума и создают ощущение необходимости войти в рынок. Переведите дух и займитесь выявле¬нием перекрестного подтверждения интересующих Вас показателей. А затем переходите к активным и оперативным действиям, чтобы не упустить появившуюся благоприятную возможность для трейдинга.

• Цена обладает памятью.

Что делала цена при достижении определенного уровня в последний раз? Велика вероятность того, что то же самое повто¬рится опять. Зеркальное отражение фиксирует некоторые из этих ценовых движений, но, конечно, лучшую службу способен сослу¬жить практический опыт. Тщательно наблюдайте за разворотом выбранной Вами акции к уровню, который явился поворотным пунктом для прибыли или потерь в прошлом. Зафиксированное предыдущее ценовое движение глубоко проникает в подсознание и регулирует новыми тактиками трейдинга.

• Прибыль и душевные волнения стоят бок о бок. Выделите установочный набор, который пугает Вас больше

других. Возможно, это единственный вариант, к которому Вы дол-

жны прибегнуть при входе в рынок. Не ждите комфортного состо¬яния до самого закрытия данной торговой позиции. Если позиция и выглядит слишком привлекательной, она обязательно будет за¬мечена остальными трейдерами, и тогда в игру вступит толпа.

• Всегда оставайтесь в стороне от рыночной толпы.

Торгуйте до, позади или в противовес рыночной толпы. Будь¬те первыми на входе и на выходе из прибыльной позиции. Берите деньги своих конкурентов до того, как они заберут у Вас Ваши. Всегда будьте готовы к внезапной атаке на толпу, принявшую необдуманное решение и выбравшую для входа в рынок неверный момент времени. Ваш успех напрямую зависит от неудачи других участников рынка.

СВИНГ-ТРЕЙДИНГ

• Покупайте акции при прохождении второго минимума, про¬давайте — на втором максимуме.

На экстремальных уровнях цены успешно работают проти¬воположные торговые тактики. Первое тестирование максимума обычно завершается неудачей, первое же тестирование миниму¬ма, наоборот, как правило, проходит успешно. Тщательно выявляй¬те прорыв цены вверх или вниз со второй попытки.

• Покупайте акции при первом откате от нового максимума, продавайте — при первом отскоке от нового минимума. Когда боги рынка преподносят Вам дары, предпринимайте

активные действия. Откаты цены дают трейдерам возможность впрыгнуть в движущийся поезд. Они также снабжают рынок «го¬рючим», позволяющим ему продолжить свое восхождение вверх или падение вниз.

• Покупайте акции на уровне поддержки, продавайте - на уровне сопротивления.

Что Вы предпринимаете, натолкнувшись на стену? Когда цена встречает на своем пути барьер, у нее есть всего два выхо¬да: продолжить движение в прежнем направлении или же развер¬нуться назад. Выберите правильный вариант возможного развития событий и подсчитывайте прибыли.

• Шортите при ралли, а не при обвале рынка.

Когда рынок падает, владельцы коротких позиций готовы покрыть свои шорты, создавая тяжелые условия для открытия новых коротких позиций. Дождитесь того момента, когда разогре¬тый процесс «сжатия» шортов вытеснит их с рынка высокими ценами. И только тогда в спокойной обстановке входите в рынок, когда уже никто не будет держать Вас «на крючке».

ВРЕМЯ

• Тенденции зависят от временных рамок, в которых они раз¬виваются.

Ошибки, связанные с относительностью тенденции, способ¬ствуют завершению карьеры трейдера. Убедитесь в том, что исследуемая Вами ценовая модель работает в том временном диапазоне, в котором Вы намерены торговать. Благоприятные возможности для трейдинга выстраиваются в определенных вре¬менных рамках. Прибыльные трейды соответствуют правильно подобранным временным рамкам, а трейды, несущие потери, — при неверном подборе временного диапазона.

• Управляйте временем столь же разумно, как и ценой.

На рынке время определяет деньги. Нельзя терять даром ни то, ни другое. Прибыль напрямую связана с количеством времени, необходимым на анализ рынка. Определяйте время удержания позиции для каждого анализируемого Вами трейда. И никогда не забывайте отслеживать время, если Вы собираетесь оставаться на рынке.

• Избегайте трейдинга при открытии рынка.

Все видят, что Вы пришли. Лучшие стратегии при открытии рынка закрывают старые позиции и терпеливо выжидают момента для открытия новых.

• Тренд - Ваш друг.

Сильные акции становятся еще сильнее, слабые акции про¬должают слабеть. Всегда пытайтесь плыть по волнам трендового рынка. Сохраняйте противоположное отношение к откатам и боко¬вым трендам.

ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ

• Ждите разворота рынка сразу после исполнения вашего тор¬гового заказа.

Перед тем, как открыть торговую позицию, обеспечьте себя страховкой от потерь. Оставайтесь вне рынка, если выход из рынка вне зоны досягаемости. Ждите отката или падения цены и торгуй¬те в следующих, на уровень меньших временных рамках. Никогда не бросайте монетку в фонтан в надежде на осуществление Ва¬шей мечты.

• Всегда находите соответствие между торговыми тактиками и рыночными условиями.

Оперативно меняйте тактику, если старая перестает рабо¬тать во время трейда. Рынок становится эффективным по мере того, как толпа начинает играть в Вашу игру. Однако новая дверь откроется, как только закроется старая. Найдите ее и фиксируйте прибыль до тех пор, пока толпа не опередит Вас.

• Торгуйте по тику, но не против него.

Идите вслед за денежным потоком. Рисуйте на графиках трендовые линии и каналы по тикам для прогнозирования следую¬щего крупного движения рынка. Затем торгуйте, ощущая «ветер в спину».

• Сильная конвергенция дает сигнал на лучшие трейды. Наблюдайте за рынком с бычьим настроем. Ищите цену

и время, которые периодически указывают на открытие специфи¬ческого трейда, — это означает, что рынок пытается донести до Вас некую информацию.

• Не путайте исполнение трансакции с благоприятными воз¬можностями.

Приберегите Donkey Kong на выходные. Привлекательные цвета и проворные руки не достаточны для успешной карьеры. Главное — постижение поведения цены и работы рыночного меха¬низма. И прежде чем увлечься красочным программным обеспе¬чением, научитесь распознавать трейды с хорошим потенциалом прибыли.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ И РИСК

• Идеальные условия для трейдинга появляются крайне редко. Учитесь торговать, не дожидаясь идеальных условий. Раз¬мер прибыли зависит от уровня эффективности рынка. Входите в рынок, когда обнаружите для этого достаточно причин.

• Определяйте цену прорыва модели.

Постоянно внимательно отслеживайте доходность и риск торговой позиции. Ищите трейды, при которых цена должна про¬двинуться на небольшое расстояние для того, чтобы Вы убеди¬лись в ошибочности открытия данной позиции. Затем ищите дру¬гие пути для нахождения цели прибыльной сделки и каждый раз применяйте подобные расчеты. Ограничьтесь позициями с мини¬мальным риском потерь и высоким потенциалом прибыли. И с каж¬дым новым тиком уточняйте анализ рыночной ситуации примени¬тельно к Вашей торговой позиции.

• Контролируйте риск и только потом подсчитывайте доходы. Носите постоянно свой рыночный «пояс невинности». Повы¬шенное внимание к прибыли является признаком незрелости трей¬дера, а вот внимание к потерям - признаком наличия практичес¬кого торгового опыта. Рынок не стремится отдавать деньги тем, кто не способен их заработать.

• Производительность свинг-трейдинга.

Учитесь достигать успехов в управлении трейдингом. Наи¬большие прибыли свинг-трейдеры получают при трейдах с высо¬кими показателями AvgWIN и %WIN. Сконцентрируйтесь на пост¬роении обеих сторон рыночного уравнения.

• Большие потери крайне редко появляются без предупреж¬дения.

Некого винить в своих неудачах на рынке, кроме себя само¬го. И график, и новости предупреждают Вас о выходе из рынка. Учитесь обнаруживать опасность и прибегать к оборонительной тактике всего лишь по нескольким ценовым барам, предоставив¬шим нелицеприятную информацию.

СЕКРЕТЫ ЦЕНОВЫХ ГРАФИКОВ

• Быки обитают выше уровня 200-дневного среднего скользя¬щего, а медведи - ниже этого уровня.

Летаете ли Вы с птицами или предпочитаете плавать с рыба¬ми? 200-дневное среднее скользящее подразделяет инвестиционный мир на две составляющие. Быки и алчность пребывают выше 200-дневного среднего скользящего, а медведи и страх поселились ниже этого уровня. Продавцы поддерживают ралли до этой линии, а покупатели приходят на помощь выше данной границы.

• Сильное движение скрыто за зоной застоя цены. Открывайте торговую позицию в спокойные времена, а зак¬рывайте - в неспокойные. Не рассчитывайте получать от толпы сигналы на вход в рынок. Обычно для трендов с легкими прибы¬лями сигналы поступают слишком поздно. Открывайте новые торговые позиции в зоне узких диапазонов ценовых баров на уров¬нях поддержки или сопротивления, если, конечно, это бывает воз¬можно.

• Большой торговый объем «убивает» тенденцию. Вспышка торгового объема выбивает покупателей и продав¬цов из рынка. Когда объем растет слишком резко или быстро, он накоротко замыкает движение цены в направлении господствую¬щей тенденции. Подобное экстремальное событие на рынке выби¬вает из игры рыночную толпу столь же эффективно, как и при боковом тренде.

• Текущая цена - лучший индикатор будущей цены.

Что говорят о рынке последние показатели? Ответ прогно¬зирует характер следующего показателя, его повышение или по¬нижение. Не останавливайтесь на этом и добавьте к рассмотре¬нию еще несколько индикаторов, чтобы избежать непредвиденной опасности.

• Идеальные ценовые модели ведут к большим рискам потерь. Спрос наносит вред установочным наборам. Рыночный ме¬ханизм работает на поражение большинства участников рынка в тот самый момент, когда все видят одно и то же событие в одно и то же время. Тщательно наблюдайте за неудачами до самого конца.

• Тенденция редко легко сдает позиции.

Разворот формируется медленно. Инвесторы склонны про¬являть немыслимое упрямство и испытывать большие потери, лишь бы не признать своего сокрушительного поражения. Любители коротких продаж являются истинными неверующими и не покры¬вают свои шорты без боя.

• Некоторые гэпы никогда не заполняются.

Старейшая трейдерская заповедь далеко не соответствует истине. Гэп на излет заполняется. Гэпы на прорыв и на отрыв могут никогда не заполниться. Осуществляйте трейдинг в направ¬лении уровней поддержки ценовых разрывов, когда цена приближа¬ется к ним в первый раз.

МАГИСТР СВИНГ-ТРЕЙДИНГА

Свяжите свою жизнь с исследованиями благоприятных возможно¬стей для трейдинга и конфликтами, происходящими на рынке. Про¬фессиональные трейдеры спокойно решают проблемы падения цен и упущенных прибылей, однако они осознают, что продолжитель¬ность их карьеры зависит от того, насколько успешно они будут избавляться от «демонов» краткосрочной торговли и оперативно переходить к рассмотрению следующего потенциального трейда. И более того, они убеждены в успехе каждой следующей торговой сделки.

Познавайте рынок, но избегайте игры, базирующейся на знаниях. Книжки и семинары могут подорвать успешное исполне¬ние торговых сделок даже после нескольких лет практической работы на рынке. Вы должны осознать, что даже поддержка опыт¬ного специалиста не даст Вам возможности приобрести навыки практической работы на рынке или увеличить свои прибыли. Ис¬тинное понимание рынка придет только лишь через собственный практический опыт работы на рынке.

Размер позиции не играет ключевой роли. Не думайте, что размер торговой позиции и чувство профессиональной ответственности растут пропорционально росту практического опыта работы на рынке. Некоторые участники рынка могут эффективно управ¬лять активами других людей. Другие же сидят дома и смотрят за детишками, в то время как рынок оплачивает им ланч. Ни одна отдельная характеристика не способна раскрыть секрет успеха свинг-трейдера. Такой специалист, мастер своего дела, может пред¬ставлять собой и частного предпринимателя, и футболиста, и че¬ловека, помешанного на программном обеспечении.

Относитесь к этой замечательной профессии с большим уважением. Добейтесь симбиоза дисциплинированности святоши с цепкостью бульдога при изучении каждой благоприятной воз¬можности для трейдинга. При каждом своем развороте рынок пы¬тается «одурачить» как можно больше участников торгового про¬цесса. Не удивляйтесь, если Вы внезапно станете частью толпы, чего Вы постоянно пытаетесь избежать. Используйте каждую воз¬можность для беглого взгляда в зеркальное отражение с тем, чтобы увидеть, что же, вероятнее всего, может произойти, перед тем как окончательно высвободиться из пут этой опасной рыночной толпы.

Пользуйтесь «длинной дорогой» знаний о рынке. Каждый изгиб рынка предлагает новую «жемчужину», ведущую к следую¬щей активной позиции. Со временем множество полученных «ра¬нений на поле рыночной битвы» приводит к глубокому постижению современных финансовых рынков. Повышая свое профессиональ¬ное мастерство, неофиты становятся членами престижного клуба. И чем большие возможности они чувствуют в себе, тем больше они удивляются тому, каким образом им удается «приручить зверя и держать его под своим тотальным контролем». К сожалению, такая популярная фантазия никогда не превращается в реальность.

И лишь мастеру, магистру свинг-трейдинга, удается взять от рынка все, что он дает с покорностью, с признанием и с боль¬шим чувством юмора.

 

Эффективные Стратегии позволяющие превращать Дэй-трейдеров в Долгосрочных Инвесторов -и Использование Скрытых Возможностей Трейдинга.

Занимая промежуточное положение между быстродействующими дэй-трейдера-ми и обладающими неисчерпаемым терпением buy-and-hold инвесторами, долгое время удерживающими открытые позиции, современные свинг-трейдеры прак¬тикуют среднесрочный трейдинг, для которого характерны высокие прибыли при меньшей волатильности. «Мастерство свинг-трейдинга» имеет в своем арсенале богатый набор информации, позволяющей использовать этот эффективный ме¬тод трейдинга для получения прибыли на кратковременных движениях цены, зачастую упускаемых другими участниками рынка.

Начав с детального изучения основ Модели Циклов и ценовых диапазонов и трен¬дов, «Мастерство свинг-трейдинга» также предлагает своим читателям:

Множество специальных торговых стратегий и уста¬новочных наборов, включающих анализ доходности, риска и выставления stop-loss ордеров Конкретные советы, тактики и последовательность выполнения действий, необходимых для принятия правильного решения на каждой стадии краткосроч¬ной позиции

Установочные наборы 7-BelIs — уникальные инстру¬менты, служащие для обнаружения благоприятных возможностей для краткосрочного трейдинга

Предоставляя множество собственных установочных наборов на примере более 200 ценовых графиков, иллюстрирующих как классические, так и оригинальные краткосрочные торговые тактики, «Мастерство свинг-трейдинга» не оставляет шанса «улетучиться» Вашей торговой прибыли. Содержащий великолепный ана¬лиз р а, подтвержденный торговыми результатами в режиме реального вре¬мени, данный проверенный курс краткосрочного трейдинга позволит Вам улуч¬шить практический результат, снизить риски и придаст Вам большую уверенность, столь необходимую для получения солидных прибылей в современном высоко волатильном рынке.







Содержание:




На правах рекламы:
Автоломбард "CarCredit"-http://nizhniy-novgorod.autolombard77.ru